国有控股企业 : 国药控股股份有限公司公司债 - 政策快讯

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国有控股企业 : 国药控股股份有限公司公司债

2020-04-24 20:05:45

原标题:16国控01 : 国药控股股份有限公司公司债券2019年年度报告

国药控股股份有限公司

公司债券年度报告

（

2019年）

二

〇

二

〇

年

四

月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司出具了

标准无保留意见

的审计

报告。

重大风险提示

一、医药产业政策变动的风险

随着医药卫生体制改革不断推进，国家先后发布了《中共中央、国务院关于深化医药

卫生体制改革的意见》、《全国药品流通行业发展规划纲要（

2011

2015

）》等医药卫生体制

改革指导意见及行业发展规划。药品流通行业的改革发展与新医改相辅相成。一方面，药

品流通行业改革发展是国家医疗卫生体制改革的重要组成部分，必须通过药品流通行业的

改革来促进新医改

；

另一方面，药品流通行业改革发展又与现有医疗机构的用药机制密切

相关，依赖于新医改的整体推进。新医改明确提出

“

建立基本药物的生产供应保障体系，在

政府宏观调控下充分发挥市场机制的作用，基本药物实行公开招标采购，统一配送，减少

中间环节，保障群众基本用药

”

。在医疗体制改革进程中包括招投标管理办法、药品价格管

理办法、医疗保障制度、基本药物制度、公立医院改革以及

GSP

行业准入资质等相关政策

将对医药流通行业和公司产生深远影响。如果公司不能在国家产业政策和行业监管政策指

导下及时有效的对生产经营做出相应调整和完善，将对公司的生

产经营产生不利影响。

二、药品价格波动风险

我国国家发改委主要负责制定药品价格政策，监督药品价格政策、规定的执行，调控

药品价格总水平。

2015

年

月

日，国家发改委会同国家卫计委、人社部、工信部等部门

发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，共同制定了《推进药品价格改革的意见》

，自

2015

年

月

日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，

完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。麻醉、

第一类精神药品仍暂时由国家发改委实行最高出厂价格和最高零售价格管理。

随着我国医

药卫生体制改革的逐步深入，国家发改委未来可能会发布更多的药品价格管理相关政策，

进而对药品价格产生影响。同时，随着集中采购招标的不断深入开展，药品招标价格呈现

不断下调的态势。由于配送企业与上游供应商之间通常系根据药品中标价格进行销售配送

费率结算，因此药品价格的下降将影响到公司销售配送收入，从而可能对公司经营和盈利

能力构成不利影响。

三、药品集中采购中标品种变化的风险

根据药品集中采购相关政策，医疗机构药品集中采购必须在一定周期内举行，每轮药

品集中采购中标药品品种、上游供应商、药品中标价格或将发生变化

，由此将对标的公司

的经营产生一定影响，首先，上游供应商即工业企业选择销售、配送企业会发生变更的可

能，包括变更销售、配送商、取消独家销售配送权及调整配送区域等，从而影响公司药品

销售配送区域、销售配送范围、品种满足率、品种结构及配送费率等。其次，国家医疗保

险、工伤保险、生育保险药品目录，基本药物目录的定期调整，使药品集中采购目录也将

发生调整，进而使中标品种目录会发生变化，招标规则存在变动的可能，厂家品规在不同

集中采购周期，中标概率不一，未中标品种出现销售规模大幅下降、退货、甚至库存积压

的情况，尤其是在公司拥有独

家代理

配送品种或利润较高、销量较大的品种未能中标的情

况下，将对其产生较大影响。

重要提示

................................

...........

重大风险提示

................................

...

释义

................................

...................

第一节

公司及相关中介机构简介

................................

.......................

一、

公司基本信息

................................

...................

二、

信息披露事务负责人

................................

.......

三、

信息披露网址及置备地

................................

...

四、

报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

................................

.......................

五、

报告期内董事、

监事、高级管理人员的变更情况

................................

.......................

六、

中介机构情况

................................

...................

七、

中介机构变更情况

................................

...........

第二节

公司债券事项

................................

...........

一、

债券基本信息

................................

...................

二、

募集资金使用情况

................................

.........

三、

报告期内资信评级情况

................................

四、

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

.........................

五、

报告期内持有人会议召开情况

................................

.....................

六、

受托管理人履职情况

................................

.....

第三节

业务经营和公司治理情况

................................

.....................

一、

公司业务和经营情况

................................

.....

二、

公司本年度新增重大投资状况

................................

.....................

三、

与主要客户业务往来时是否发生严重违约

................................

四、

公司治理情况

................................

.................

五、

非经营性往来占款或资金拆借

................................

.....................

第四节

财务情况

................................

.................

一、

财务报告审计情况

................................

.........

二、

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

................................

.........................

三、

主要会计数据和财务指标

................................

.............................

四、

资产情况

................................

.........................

五、

负债情况

................................

.........................

六、

利润及其他损益来源情况

................................

.............................

七、

对外担保情况

................................

.................

第五节

重大事项

................................

.................

一、

关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

................................

.....................

二、

关于破产相关事项

................................

.........

三、

关于司法机关调查事项

................................

四、

其他重大事项的信息披露

................................

.............................

第六节

特定品种债券应当披露的其他事项

................................

.....

第七节

发行人认为应当披露的其他事项

................................

.........

第八节

备查文件目录

................................

.........

财务报表

................................

.........

担保人财务报表

................................

.............................

释义

本公司

/公司

/国药控股

指

国药控股股份有限公司

兴业证券

指

兴业证券股份有限公司

中金公司

指

中国国际金融股份有限公司

中国证监会、证监会

指

中国证券监督管理委员会

上交所、交易所

指

上海证券交易所

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《公司章程》

指

国药控股股份有限公司章程

报告期

指

2019年

元

指

如无特别说明，指人民币元

GSP认证

指

药品经营质量管理规范认证

国药集团

指

中国医药集团有限公司

控股股东

指

国药产业投资有限公司

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本

信息

中文名称

国药控股股份有限公司

中文简称

国药控股

外文名称（如有）

Sinopharm Group Co., Ltd

外文缩写（如有）

不适用

法定代表人

李智明

注册地址

上海市

黄浦区福州路

221号六楼

办公地址

上海市

长宁区中山西路

1001号国药大厦

办公地址的邮政编码

200051

公司网址

www.sinopharmgroup.com.cn

电子信箱

ir@sinopharmholding.com

二、信息披露事务负责人

姓名

吴壹建

在公司所任职务类型

高级管理人员

信息披露事务负责人

具体职务

董事会秘书

联系地址

上海市长宁区中山西路

1001号国药大厦

电话

021-23052148

传真

021-23052146

电子信箱

ir@sinopharm.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易

场所网站网址

http://www.sse.com.cn

年度

报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问上海

证券交易所网站（

http://www.sse.com.cn）进行查阅。

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股

股东姓名

/名称

：

国药产业投资有限公司

报告期末实际

控制人姓名

/名称

：

中国医药集团有限公司

控股股东

、实际控制人信息变更

/变化情况：

报告期内，公司

控股股东、实际控制人信息

未变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√

发生变更

□

未发生变更

2019年

1月

11日，经董事会审议通过，聘任王洁女士为本公司副总裁。

2019年

3月

8日，经

2019年第一次临时股东大会审议通过，关晓晖女士获委任为本公

司第四届董事会非执行董事，任期为

2019年

3月

8日至

2020年

9月

20日。

2019年

3月

22日，汪群斌先生因工作安排原因辞任本公司第四届董事会非执行董事及

董事会专业委员会

委员

职务。

2019年

6月

27日，经

2018年度股东周年大会审议通过，戴昆女士获委任为本公司第

四届董事会非执行董事，任期为

2019年

6月

27日至

2020年

9月

20日。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√

适用

□

不适用

名称

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址

中国北京市东城区东长安街

1 号东方广场安永

大楼

16 层

签字会计师姓名（如有）

都蕾、应宏斌

（二）受托管理人

/债权代理人

债券代码

136272.SH

债券简称

16国控

名称

中国国际金融股份有限公司

办公地址

北京市朝阳区建国门外大街

1号国贸写字楼

座

27层及

28层

联系人

王晨妍

联系电话

010-6505 1166

债券代码

143355.SH

债券简称

17国控

名称

中国国际金融股份有限公司

办公地址

北京市朝阳区建国门外大街

1号国贸写字楼

座

27层及

28层

联系人

王晨妍

联系电话

010-6505 1166

债券代码

155054.SH

债券简称

18国药

名称

兴业证券股份有限公司

办公地址

北京市西城区锦什坊街

35号

801室

联系人

张慧芳、夏苗

联系电话

010-50911206

债券代码

155663.SH

债券简称

19国控

名称

兴业证券股份有限公司

办公地址

北京市西城区锦什坊街

35号

801室

联系人

张慧芳、夏苗

联系电话

010-50911206

（三）资信评级机构

债券代码

136272.SH、

143355.SH、

155054.SH、

155663.SH

债券简称

16国控

01、

17国控

01、

18国药

01、

19国控

名称

中诚信证券评估有限公司

办公地址

上海市黄浦区西藏南路

760号安基大厦

21楼

七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未变更。

第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位：

亿元

币种：

人民币

1、债券代码

136272.SH

2、债券简称

16国控

3、债券名称

国药控股股份有限公司

2016年公司债券

(第一期

)

4、发行日

2016年

3月

9日

5、是否设置回售条款

是

6、最近回售日

2019年

3月

11日

7、到期日

2021年

3月

9日

8、债券余额

5.4

9、截至报告期末的票面利率

(%)

2.92

10、还本付息方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一

次，最后一期利息随本金一起支付

11、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

2020年

3月

9日按时付息

14、

报告期内

调整票面利率

选择权的触发及执行情况

根据《国药控股股份有限公司

2016年公司债券（第一

期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选

择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：

16国控

01，债券代码：

136272）存续期的第

3年末上

调本期债券后

2年的票面利率。根据公司实际情况和

当前的市场环境

，

本公司决定不上调

“16国控

01”存续

期后

2年的票面利率，即债券存续期后

2年票面年利

率为

2.92%。

15、

报告期内

投资者回售选

择权的触发及执行情况

根据《国药控股股份有限公司

2016 年公司债券（第

一期

）

募集说明书

》

中设定的回售条款

，

“16国控

01”

持有人于有权选择在回售登记期

（

2019年

2月

11日至

2019年

2月

15日

)内对其所持有的全部或部分

“16国控

01”登记回售

，

回售价格为债券面值

(100元

/张

)。

根据

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债

券回售情况的统计

，

“16国控

01”(债券代码

：

136272)

回售有效登记数量为

34,599,900 张，回售金额为

3,459,990,000.00 元。

16、

报告期内

发行人赎回选

择权的触发及执行情况

不适用

17、

报告期内

可交换债权中

的交换选择权的触发及执行

情况

不适用

18、

报告期内

其他特殊条款

的触发及执行情况

不适用

1、债券代码

143355.SH

2、债券简称

17国控

3、债券名称

国药控股股份有限公司

2017年公司债券

(第一期

)

4、发行日

2017年

10月

26日

5、是否设置回售条款

是

6、最近回售日

2020年

10月

26日

7、到期日

2022年

10月

27日

8、债券余额

9、截至报告期末的票面利率

(%)

4.80

10、还本付息方式

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一

次，最后一期利息随本金一起支付

11、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

报告期内按时付息

14、

报告期内

调整票面利率

选择权的触发及执行情况

尚未触发

15、

报告期内

投资者回售选

择权的触发及执行情况

尚未触发

16、

报告期内

发行人赎回选

择权的触发及执行情况

不适用

17、

报告期内

可交换债权中

的交换选择权的触发及执行

情况

不适用

18、

报告期内

其他特殊条款

的触发及执行情况

不适用

1、债券代码

155054.SH

2、债券简称

18国药

3、债券名称

国药控股股份有限公司

2018年公开发行公司债券（第

一期）

4、发行日

2018年

11月

26日

5、是否设置回售条款

否

6、最近回售日

不适用

7、到期日

2021年

11月

28日

8、债券余额

33亿元

9、截至报告期末的票面利率

(%)

3.99

10、还本付息方式

每年付息一次、到期一次还本

11、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

报告期内按时付息

14、

报告期内

调整票面利率

选择权的触发及执行情况

不适用

15、

报告期内

投资者回售选

择权的触发及执行情况

不适用

16、

报告期内

发行人赎回选

择权的触发及执行情况

不适用

17、

报告期内

可交换债权中

的交换选择权的触发及执行

情况

不适用

18、

报告期内

其他特殊条款

的触发及执行情况

不适用

1、债券代码

155663.SH

2、债券简称

19国控

3、债券名称

国药控股股份有限公司

2019年公开发行公司债券（第

一期）

4、发行日

2019年

9月

5日

5、是否设置回售条款

否

6、最近回售日

不适用

7、到期日

2022年

9月

5日

8、债券余额

40亿元

9、截至报告期末的票面利率

(%)

3.53

10、还本付息方式

每年付息一次、到期一次还本

11、上市或转让的交易场所

上海证券交易所

12、投资者适当性安排

面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

报告期内尚未开始付息兑付

14、

报告期内

调整票面利率

选择权的触发及执行情况

不适用

15、

报告期内

投资者回售选

择权的触发及执行情况

不适用

16、

报告期内

发行人赎回选

择权的触发及执行情况

不适用

17、

报告期内

可交换债权中

不适用

的交换选择权的触发及执行

情况

18、

报告期内

其他特殊条款

的触发及执行情况

不适用

二、募集资金使用情况

16国控

01募集资金均按本期债券披露使用用途专款专用，全部用于补充营运资金。截

至

2016年

6月

30日止，全部募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

序号

用款主体

用款日期

用款金额（亿

元）

用途

国药控股股份有

限公司

2016年

4月

30.67

超短融还本付息

2016年

4月

5.00

支付货款

2016年

5月

4.21

17国控

01募集资金均按本期债券披露使用用途专款专用，用于补充流动资金。截至

2017年

11月

14日止，全部募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

序号

用款主体

用款日期

用款金额（亿

元）

用途

国药控股股份有

限公司

2017.11.2

2亿

子公司归还贷款

2017.11.3

1亿

归还贷款

2017.11.10

5亿

2017.11.14

1.97亿

子公司归还贷款

“18国药

01”募集资金扣除发行费用后

，

已全部用于偿还超短期融资券

“18国药控股

SCP004”，

募集资金使用与本期债券募集说明书约定一致

。

“19国控

01”募集资金扣除发行费用后

，

已全部用于偿还超短期融资券

“19国药控股

SCP004”，

募集资金使用与本期债券募集说明书约定一致

。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：

□

是

√

否

三、报告期内资信评级情况

经中诚信评定，发行人信用评级

AAA。在跟踪评级期限内，中诚信将于发行人年度报

告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信

的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站（

www.ccxr.com.cn）和交易所网

站予以公告。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更

、变化及执行情况

不适用

五、报告期内

持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人

履职情况

公司债券存续期内，

16国控

01、

17国控

01的债券受托管理人中金公司、

18国药

01、

19国控

01的债券受托管理人兴业证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资

信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司

履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有

人的合法权益。

受托管理人预计将于公司年报披露后两个月内披露报告期的《受托管理事务报告》，报

告内容详见上海证券交易所网站（

http://www.sse.com.cn）

。

第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营

情况

分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：

亿元

币种：

人民币

业务板块

本期

上年同期

收入

成本

毛利率

（%）

收入占

比（%）

收入

成本

毛利率

（%）

收入占

比（%）

医药分销

3,967.34

3,646.86

8.08

93.29

3,251.98

2,982.82

8.28

94.39

医药零售

227.55

190.60

16.24

5.35

145.62

116.62

19.91

4.23

其他

42.60

29.58

30.56

1.00

35.97

24.80

31.05

1.04

原材料销

售收入

0.00

0.01

0.00

咨询费收

入

5.60

1.22

78.21

0.13

5.68

1.30

77.11

0.16

经营租赁

收入

2.57

0.93

63.81

0.06

2.21

1.19

46.15

0.06

医药零售

加盟费和

其他服务

收入

1.80

0.48

73.33

0.04

1.36

0.38

72.06

0.04

进口代理

费收入

0.28

0.02

92.86

0.01

0.27

0.01

96.30

0.01

物流收入

3.01

0.51

83.06

0.07

1.20

0.92

23.33

0.03

其他

1.98

3.01

-52.02

0.05

0.95

0.80

15.79

0.03

合计

4,252.73

3,873.23

8.92

3,445.26

3,128.83

9.18

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□

适用

√

不适用

不适用的理由：

未涉及

3. 经营情况分析

2019年医药零售收入及医药零售加盟费收入上升主要系本年直营及加盟门店数量由

4,275家增加至

4,817家，门店数量净增加为

542家，增幅为

13%。

2019年物流收入上升主要由于

国药物流在仓储分拣、物流配送等领域拥有相关专利，

带来本年新增重大客户。

同时，由于本年新增重大客户毛利较高，使得毛利率今年较去年

有所上升。

2019年其他服务收入的上升主要系集团旗下各子公司对医院客户的合作加深，新拓展

对医疗器械设备的维修、保养及联系厂家等维护服务。

2019年其他收入主要系本年确认的与收益相关的政府补助增加。

2019年医

药零售、物流成本

较

2018年上升，主要是由于

随着

收入的上升，成本相应上

升。

2019年经营租赁毛利率的上升主要系

本年

新增客户，且毛利较高。

二、公司

本

年度

新增重大投资状况

□

适用

√

不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□

适用

√

不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□

是

√

否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立经营、自负盈亏，在业务、资产、

人员、机构和财务方面拥有充分的独

立性。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□

是

√

否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□

是

√

否

（四）发行人报告期内是否存在违反

募集说明书相关约定或承诺的情况

□

是

√

否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报

告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

□

是

√

否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的

10%

□

是

√

否

第四节财务情况

一、财务报告审计情况

√

标准无保留意见

□

其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□

适用

√

不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：

亿元

币种：

人民币

序号

项目

本期末

上年末

变动比例

（

%）

变动比例超过

30%的，说明原

因

总资产

2,697.38

2,356.27

14.48

总负债

1,926.01

1,671.77

15.21

净资产

771.37

684.50

12.69

归属母公司股东的净资产

475.58

429.39

10.76

资产负债率（

%）

71.40

70.95

0.64

扣除商誉及无形资产后的

资产负债率

（

%）

74.22

73.68

0.73

流动比率

1.29

1.28

0.78

速动比率

1.05

1.06

-0.94

期末现金及现金等价物余

额

391.92

402.99

-2.75

序号

项目

本期

上年同期

变动比例

（

%）

变动比例超过

30%的，说明原

因

营业收入

4,252.73

3,445.26

23.44

营业成本

4,103.47

3,319.35

23.62

利润总额

137.74

122.23

12.69

净利润

106.31

94.16

12.90

扣除非经常性损益后净利

润

101.44

81.12

25.05

归属母公司股东的净利润

62.62

58.45

7.13

息税折旧摊销前利润（

EBITDA）

186.31

163.09

14.24

经营活动产生的现金流净

额

187.77

36.54

413.88

主要系本年利润

增加以及应收账

款保理业务增

加

投资活动产生的现金流净

额

-67.96

-59.08

-15.03

筹资活动产生的现金流净

-130.85

103.19

-226.80

主要系本年集团

额

归还借款及超短

融债券

应收账款周转率

4.07

4.11

-0.97

存货周转率

9.99

9.58

4.28

EBITDA全部债务比

22.00%

21.79%

0.96

利息保障倍数

4.87

4.84

0.62

现金利息保障倍数

-3.36

-0.54

521.83

主要系本年经营

活动现金净流量

增加

EBITDA利息倍数

5.42

5.31

2.14

贷款偿还率（

%）

100

0.00

利息偿付率（

%）

100

0.00

说明

1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号

---非经常性损益（

2008）》执行。

说明

2：

EBITDA=息税前利润（

EBIT）

+折旧费用

+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所示。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：

亿元

币种：

人民币

资产项目

本期末余

额

上年末或募集说明

书的报告期末余额

变动比例

（%）

变动比例超过

30%

的，说明

原因

货币资金

498.46

474.90

4.96

应收票据

41.41

42.57

-2.72

应收账款

1,095.12

966.01

13.37

投资性房地产

11.23

8.87

26.61

长期应收款

24.35

19.28

26.30

长期股权投资

70.52

63.82

10.50

固定资产

85.17

80.18

6.22

无形资产

46.26

38.91

18.89

其他非流动资产

7.83

5.59

40.07

主要系本年质保金

及销售保证金增加

。

2. 主要资产变动的原因

如上表所示。

（二）资产

受限

情况

1. 各类资产受限情况

√

适用

□

不适用

单位：

亿元

币种：

人民币

受限

资产账面价值总额：

118.37亿元

受限资产

账面价值

评估价值（

如有）

所担保债务的主

体、类别及金额

（如有）

由于其他原因受限

的情况（如有）

货币资金

106.54

应收票据

2.44

应收账款

6.91

固定资产

0.83

无形资产

0.62

投资性房地产

0.00

应收账款融资

1.03

合计

118.37

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额

50%

□

适用

√

不适用

五、负债

情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：

亿元

币种：

人民币

负债项目

本期末余

额

上年末或募集说明

书的报告期末余额

变动比例

（%）

变动比例超过

30%

的，说明

原因

短期借款

290.51

319.53

-9.08

应付票据

293.22

191.98

52.73

主要系采购增长提

高了票据使用率

应付利息

5.59

3.29

69.91

主要系应收账款保

理业务及资产证券

化业务增加

长期借款

4.02

6.60

-39.09

主要系本年偿还长

期借款

应付债券

79.12

43.54

81.72

主要系本年发行了

超短期债券

递延所得税负债

10.99

8.65

27.05

2.主要负债变动的原因

如上表所示。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□

适用

√

不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务

1000万元的情况

□

是

√

否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末

可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获

银行授信情况

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与多家银行保持长期合作伙伴关系，

并获得很高的授信额度，间接债务融资能力强。

截至

2019年

12月

31日，本公司获得

招商

银行、

交通

银行等多家金融机构的授信总额

1,888亿元，其中已使用授信额度

861亿元，未使用的授信额度为

1,027亿元。公司严格按

照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。

2019年度，公司按时偿还银

行贷款，未发生贷款展期。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：

4.87亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

□

适用

√

不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：13亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少28亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 √

否

第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□

适用

√

不适用

二、关于破产相关事项

□

适用

√

不适用

三、关于司法机关调查事项

□

适用

√

不适用

四、其他重大事项的信息披露

公司于

2019年

3月

19日，披露《国药控股股份有限公司关于经营范围发生变化的公

告》；

公司于

2019年

7月

8日

、

2019年

9月

9日，分别

披露《国药控股股份有限公司

当年

累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

公告》

，具体详见

http://www.sse.com.cn/。

第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□

适用

√

不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□

适用

√

不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

□

适用

√

不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √

不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，无发行人认为应当披露的其他事项。

第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

信息。

(

以下无正文

)

财务报表

附件一：发行人

财务报表

合并资产负债表

2019年

12月

31日

编制单位

: 股份有限公司

单位

:元

币种

:人民币

项目

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

流动资产：

货币资金

49,845,600,097.60

47,489,954,369.19

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

155,890.00

41,198,530.00

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

4,141,107,071.87

4,257,138,963.27

应收账款

109,511,796,304.49

96,601,274,662.65

应收款项融资

8,614,013,874.10

5,565,180,501.19

预付款项

8,704,573,680.53

9,614,287,558.46

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

5,048,132,261.34

4,654,464,744.73

其中：

应收利息

86,862,423.14

应收股利

6,065,867.97

6,939,479.46

买入返售金融资产

存货

42,165,644,727.01

35,003,521,705.93

合同资产

353,688,049.31

250,294,490.79

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

151,088,229.03

96,614,226.92

其他流动资产

1,033,115,028.21

693,281,294.86

流动资产合计

229,568,915,213.49

204,267,211,047.99

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

2,435,198,990.36

1,928,460,253.20

长期股权投资

7,052,380,866.25

6,382,066,834.49

其他权益工具投资

38,284,404.72

28,375,306.40

其他非流动金融资产

729,892,288.09

654,671,911.19

投资性房地产

1,122,841,879.38

887,285,223.57

固定资产

8,516,975,001.76

8,018,091,594.45

在建工程

2,310,198,391.06

2,363,066,177.66

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

4,559,087,637.54

无形资产

4,626,092,448.01

3,890,900,152.15

开发支出

66,344,878.46

50,046,687.35

商誉

5,615,417,062.34

4,850,729,292.44

长期待摊费用

964,576,767.99

767,864,418.15

递延所得税资产

1,349,010,469.17

979,018,141.57

其他非流动资产

782,637,256.42

559,492,165.33

非流动资产合计

40,168,938,341.55

31,360,068,157.95

资产总计

269,737,853,555.04

235,627,279,205.94

流动负债：

短期借款

29,050,807,578.16

31,952,903,543.88

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

29,321,645,497.63

19,197,920,568.54

应付账款

71,012,121,615.13

64,485,006,710.90

预收款项

合同负债

5,127,061,253.88

6,101,607,127.18

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

1,792,563,851.99

1,380,337,062.48

应交税费

2,276,467,873.35

2,061,429,077.23

其他应付款

24,905,606,324.62

16,138,315,560.63

其中：

应付利息

558,727,393.46

329,292,563.70

应付股利

368,295,242.15

185,661,868.32

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

2,697,319,365.71

4,528,335,940.20

其他流动负债

12,197,035,966.02

14,167,216,714.86

流动负债合计

178,380,629,326.49

160,013,072,305.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

402,057,166.68

659,621,414.66

应付债券

7,912,143,541.65

4,353,990,734.97

其中：优先股

永续债

租赁负债

3,097,484,984.69

长期应付款

521,511,269.06

208,139,938.58

长期应付职工薪酬

94,876,599.89

95,537,599.89

预计负债

35,578,085.95

17,140,427.88

递延收益

369,843,847.60

350,845,836.37

递延所得税负债

1,099,108,211.74

864,905,946.02

其他非流动负债

687,640,053.34

613,268,601.09

非流动负债合计

14,220,243,760.60

7,163,450,499.46

负债合计

192,600,873,087.09

167,176,522,805.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

2,971,656,191.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

17,091,420,660.48

17,050,886,595.55

减：库存股

60,212,234.99

135,317,558.39

其他综合收益

-7,130,414.48

-3,288,793.12

专项储备

980,186.71

1,145,336.11

盈余公积

1,275,386,325.98

1,071,084,654.97

一般风险准备

未分配利润

26,285,934,790.97

21,982,464,277.25

归属于母公司所有者权益

（或股东权益）合计

47,558,035,505.67

42,938,630,703.37

少数股东权益

29,578,944,962.28

25,512,125,697.21

所有者权益（或股东权

益）合计

77,136,980,467.95

68,450,756,400.58

负债和所有者权益（或

股东权益）总计

269,737,853,555.04

235,627,279,205.94

法定代表人：

李智明

主管会计工作负责人：

姜修昌

会计机构负责人：

刘静云

母公司资产负债表

2019年

12月

31日

编制单位

:国药控股股份有限公司

单位

:元

币种

:人民币

项目

2019年

12月

31日

2018年

12月

31日

流动资产：

货币资金

11,018,498,896.24

14,688,606,790.90

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

2,514,809,679.20

1,999,942,234.96

应收款项融资

74,347,958.23

50,970,458.62

预付款项

43,361,214.89

62,935,702.07

其他应收款

24,772,581,444.26

20,799,012,603.04

其中：

应收利息

73,449,799.40

应收股利

1,588,886,624.43

1,009,689,643.70

存货

766,788,024.90

814,944,833.12

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

135,469,732.22

流动资产合计

39,325,856,949.94

38,416,412,622.71

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

31,748,693,232.06

30,156,315,186.29

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

593,518,796.14

598,377,954.84

投资性房地产

23,690,889.21

24,688,738.70

固定资产

49,839,114.64

47,980,362.47

在建工程

1,910,019,590.12

1,891,580,663.18

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

68,844,029.88

211,445,280.12

开发支出

商誉

长期待摊费用

6,057,691.50

3,078,480.36

递延所得税资产

111,401,229.14

75,521,975.61

其他非流动资产

89,052,122.88

60,880,747.55

非流动资产合计

34,601,116,695.57

33,069,869,389.12

资产总计

73,926,973,645.51

71,486,282,011.83

流动负债：

短期借款

901,968,166.61

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

727,973,777.18

669,011,736.53

应付账款

1,917,988,737.29

2,079,440,824.64

预收款项

合同负债

3,201,678.21

31,407,888.47

应付职工薪酬

96,889,909.22

45,752,322.41

应交税费

10,807,551.37

28,541,176.25

其他应付款

22,571,311,647.10

18,214,700,489.03

其中：

应付利息

8,781,240.58

10,778,836.41

应付股利

99,940.65

2,475,693.66

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

998,514,758.83

4,053,622,003.36

其他流动负债

11,677,806,654.20

14,166,132,343.36

流动负债合计

38,004,494,713.40

40,190,576,950.66

非流动负债：

长期借款

应付债券

7,912,143,541.65

4,353,990,734.97

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

122,351.43

459,891.07

递延所得税负债

22,796,546.27

23,241,371.27

其他非流动负债

864,072,542.23

181,990,864.14

非流动负债合计

8,799,134,981.58

4,559,682,861.45

负债合计

46,803,629,694.98

44,750,259,812.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

2,971,656,191.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

21,022,725,298.26

20,988,670,493.54

减：库存股

60,212,234.99

135,317,558.39

其他综合收益

4,855,489.46

5,863,991.89

专项储备

盈余公积

1,276,053,477.70

1,072,928,171.82

未分配利润

1,908,265,729.10

1,832,220,909.86

所有者权益（或股东权

益）合计

27,123,343,950.53

26,736,022,199.72

负债和所有者权益（或

股东权益）总计

73,926,973,645.51

71,486,282,011.83

法定代表人：

李智明

主管会计工作负责人：

姜修昌

会计机构负责人：

刘静云

合并

利润表

2019年

1—12月

单位

:元

币种

:人民币

项目

2019年度

2018年度

一、营业总收入

425,272,725,813.70

344,525,820,655.23

其中：营业收入

425,272,725,813.70

344,525,820,655.23

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

410,347,062,876.37

331,935,423,569.10

其中：营业成本

387,322,689,720.23

312,883,285,699.18

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

1,002,017,198.92

826,593,874.85

销售费用

12,556,928,101.56

10,369,830,569.23

管理费用

6,374,940,139.64

5,067,473,097.71

研发费用

165,431,697.38

145,029,894.16

财务费用

2,925,056,018.64

2,643,210,433.97

其中：利息费用

3,429,319,279.49

3,057,990,985.80

利息收入

513,396,534.78

494,780,824.60

加：

其他收益

419,275,084.75

395,152,737.59

投资收益

（

损失以

“－

”号填

列）

-978,267,684.91

-463,280,446.31

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

887,073,583.17

843,168,936.09

以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益

-1,950,177,031.81

-1,328,831,619.44

汇兑收益

（

损失以

“－

”号填

列）

净敞口套期收益

（

损失以

“-”号

填列）

公允价值变动收益

（

损失以

“－

”号填列

）

9,676,895.60

86,599,906.84

信用减值损失

（

损失以

“-”号填

列）

-404,232,238.02

-357,336,446.43

资产减值损失

（

损失以

“-”号填

列）

-201,420,844.95

-52,701,363.98

资产处置收益

（

损失以

“－

”号

填列）

7,282,167.02

16,353,481.58

三

、

营业利润

（

亏损以

“－

”号填列

）

13,777,976,316.82

12,215,184,955.42

加：营业外收入

83,352,583.25

87,809,366.05

减：营业外支出

87,117,753.91

79,971,407.13

四

、

利润总额

（

亏损总额以

“－

”号填

列）

13,774,211,146.16

12,223,022,914.34

减：所得税费用

3,142,928,822.17

2,807,275,995.02

五

、

净利润

（

净亏损以

“－

”号填列

）

10,631,282,323.99

9,415,746,919.32

（一）

按经营持续性分类

1.持续经营净利润

（

净亏损以

“－

”号填列

）

10,631,282,323.99

9,415,746,919.32

2.终止经营净利润

（

净亏损以

“－

”号填列

）

（二）

按所有权归属分类

1.归属于母

公司

股东的净利润

（

净亏损以

“-”号填列

）

6,261,940,818.43

5,844,541,190.24

2.少数股东损益

（

净亏损以

“-”号

填列）

4,369,341,505.56

3,571,205,729.08

六、其他综合收益的税后净额

-3,668,140.29

-15,080,629.52

（一）归属母公司所有者的其他综

合收益的税后净额

-3,841,621.36

-12,193,989.88

1．不能重分类进损益的其他综

合收益

821,007.24

-4,535,961.97

（

1）

重新计量设定受益计划变动

额

-2,760,898.00

-12,348.00

（

2）权益法下不能转损益的其他

综合收益

（

3）其他权益工具投资公允价值

变动

3,581,905.24

-4,523,613.97

（

4）企业自身信用风险公允价值

变动

2．将重分类进损益的其他综合

收益

-4,662,628.60

-7,658,027.91

（

1）权益法下可转损益的其他综

-703,148.35

-599,598.90

合收益

（

2）其他债权投资公允价值变动

（

3）可供出售金融资产公允价值

变动损益

（

4）金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

（

5）持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

（

6）其他债权投资信用减值准备

（

7）现金流量套期储备（现金流

量套期损益的有效部分）

（

8）外币财务报表折算差额

-3,959,480.25

-7,058,429.01

（

9）其他

（二）归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

173,481.07

-2,886,639.64

七、综合收益总额

10,627,614,183.70

9,400,666,289.80

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

6,258,099,197.07

5,832,347,200.36

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

4,369,514,986.63

3,568,319,089.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益

(元

/股

)

2.11

1.97

（二）稀释每股收益

(元

/股

)

2.10

1.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

元

,上期被

合并方实现的净利润为：

元。

法定代表人：

李智明

主管会计工作负责人：

姜修昌

会计机构负责人：

刘静云

母公司利润表

2019年

1—12月

单位

:元

币种

:人民币

项目

2019年度

2018年度

一、营业收入

16,109,075,021.83

14,092,082,285.00

减：营业成本

15,259,553,360.89

13,324,490,413.92

税金及附加

25,753,108.09

26,087,533.05

销售费用

258,747,124.51

211,378,760.17

管理费用

569,695,459.11

321,100,224.23

研发费用

财务费用

201,647,642.30

350,683,880.15

其中：利息费用

1,023,842,557.62

945,490,355.75

利息收入

878,335,358.60

616,335,986.50

加：

其他收益

24,599,266.38

44,208,964.21

投资收益

（

损失以

“－

”号填

2,182,131,142.55

1,905,445,989.40

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

178,467,620.32

106,130,353.72

以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益

-24,702,456.87

-19,768,590.04

净敞口套期收益

（

损失以

“-”号

填列）

公允价值变动收益

（

损失以

“－

”号填列

）

83,093,800.49

信用减值损失

（

损失以

“-”号填

列）

-5,235,819.43

2,208,989.65

资产减值损失

（

损失以

“-”号填

列）

15,675,654.77

21,934,515.71

资产处置收益

（

损失以

“－

”号

填列）

二

、

营业利润

（

亏损以

“－

”号填列

）

2,010,848,571.20

1,915,233,732.94

加：营业外收入

205,061.40

413,178.04

减：营业外支出

4,586,408.46

3,079,882.94

三

、

利润总额

（

亏损总额以

“－

”号填

列）

2,006,467,224.14

1,912,567,028.04

减：所得税费用

-36,549,486.01

-1,288,160.64

四

、

净利润

（

净亏损以

“－

”号填列

）

2,043,016,710.15

1,913,855,188.68

（

一

）

持续经营净利润

（

净亏损以

“－

”号填列

）

2,043,016,710.15

1,913,855,188.68

（

二

）

终止经营净利润

（

净亏损以

“－

”号填列

）

五、其他综合收益的税后净额

-1,008,502.43

-1,186,521.58

（一）不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

（二）将重分类进损益的其他综合

收益

-1,008,502.43

-1,186,521.58

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

-1,008,502.43

-1,186,521.58

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变

动损益

4.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备（现金流量

套期损益的有效部分）

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

2,042,008,207.72

1,912,668,667.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元

/股

)

（二）稀释每股收益

(元

/股

)

法定代表人：

李智明

主管会计工作负责人：

姜修昌

会计机构负责人：

刘静云

合并现金流量表

2019年

1—12月

单位：

元

币种：

人民币

项目

2019年度

2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

金

468,782,939,324.56

377,944,468,611.62

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

142,712,393.98

115,738,246.20

收到其他与经营活动有关的现

金

2,292,570,285.66

3,882,335,643.19

经营活动现金流入小计

471,218,222,004.20

381,942,542,501.01

购买商品、接受劳务支付的现

金

426,675,333,281.13

355,162,499,276.92

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现

金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现

金

9,902,914,183.09

8,517,780,165.70

支付的各项税费

10,059,747,003.06

8,540,700,899.72

支付其他与经营活动有关的现

金

5,803,129,958.58

6,067,823,329.48

经营活动现金流出小计

452,441,124,425.86

378,288,803,671.82

经营活动产生的现金流量

净额

18,777,097,578.34

3,653,738,829.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

95,630,389.43

60,112,784.78

取得投资收益收到的现金

366,046,160.62

415,326,983.21

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

179,624,941.59

209,400,213.76

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

12,228,173.34

340,781.52

收到其他与投资活动有关的现

金

88,424,356.44

76,049,140.78

投资活动现金流入小计

741,954,021.42

761,229,904.05

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产支付的现金

2,572,387,311.58

3,404,163,910.57

投资支付的现金

209,611,181.56

558,414,752.19

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

1,192,555,920.00

274,085,856.70

支付其他与投资活动有关的现

金

3,563,366,698.73

2,432,189,126.07

投资活动现金流出小计

7,537,921,111.87

6,668,853,645.53

投资活动产生的现金流量

净额

-6,795,967,090.45

-5,907,623,741.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

1,033,332,669.42

1,036,707,358.46

其中：子公司吸收少数股东投

资收到的现金

1,033,332,669.42

1,036,707,358.46

取得借款收到的现金

86,911,407,502.35

81,045,504,405.55

收到其他与筹资活动有关的现

金

4,915,154,339.83

3,579,103,651.78

筹资活动现金流入小计

92,859,894,511.60

85,661,315,415.79

偿还债务支付的现金

96,060,988,126.34

67,527,495,629.52

分配股利、利润或偿付利息支

付的现金

8,557,047,607.21

6,672,027,393.47

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

1,795,644,332.43

1,042,618,551.08

支付其他与筹资活动有关的现

金

1,326,424,665.98

1,143,272,796.59

筹资活动现金流出小计

105,944,460,399.53

75,342,795,819.58

筹资活动产生的现金流量

净额

-13,084,565,887.93

10,318,519,596.21

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

-3,582,331.14

-6,445,153.91

五、现金及现金等价物净增加额

-1,107,017,731.18

8,058,189,530.01

加：期初现金及现金等价物余

额

40,298,985,123.85

32,240,795,593.84

六、期末现金及现金等价物余额

39,191,967,392.67

40,298,985,123.85

法定代表人：

李智明

主管会计工作负责人：

姜修昌

会计机构负责人：

刘静云

母公司现金流量表

2019年

1—12月

单位

:元

币种

:人民币

项目

2019年度

2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

金

17,413,384,593.38

16,969,648,025.09

收到的税费返还

1,161,726.74

43,779,326.40

收到其他与经营活动有关的现

金

174,637,719.61

283,402,472.25

经营活动现金流入小计

17,589,184,039.73

17,296,829,823.74

购买商品、接受劳务支付的现

金

16,943,879,572.60

15,040,447,892.65

支付给职工及为职工支付的现

金

319,500,557.95

271,178,134.32

支付的各项税费

175,716,639.46

127,005,113.82

支付其他与经营活动有关的现

金

315,278,674.23

370,094,574.86

经营活动现金流出小计

17,754,375,444.24

15,808,725,715.65

经营活动产生的现金流量净额

-165,191,404.51

1,488,104,108.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

69,227,251.38

58,756,884.78

取得投资收益收到的现金

1,388,794,916.04

1,411,717,295.93

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

984,735.58

5,176,969.61

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

6,670,966,662.20

3,503,165,988.43

投资活动现金流入小计

8,129,973,565.20

4,978,817,138.75

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产支付的现金

237,217,557.13

1,312,179,354.50

投资支付的现金

1,324,275,138.97

1,727,267,832.92

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

8,630,402,042.94

10,319,324,597.21

投资活动现金流出小计

10,191,894,739.04

13,358,771,784.63

投资活动产生的现金流量

净额

-2,061,921,173.84

-8,379,954,645.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

35,768,789,797.37

32,971,204,628.79

收到其他与筹资活动有关的现

金

302,629,555,252.57

230,758,465,463.77

筹资活动现金流入小计

338,398,345,049.94

263,729,670,092.56

偿还债务支付的现金

38,627,764,991.47

24,600,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

付的现金

2,823,480,175.40

2,577,636,785.71

支付其他与筹资活动有关的现

金

298,390,895,579.76

224,653,398,703.43

筹资活动现金流出小计

339,842,140,746.63

251,831,035,489.14

筹资活动产生的现金流量

净额

-1,443,795,696.69

11,898,634,603.42

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

800,380.38

1,247,557.95

五、现金及现金等价物净增加额

-3,670,107,894.66

5,008,031,623.58

加：期初现金及现金等价物余

额

14,688,606,790.90

9,680,575,167.32

六、期末现金及现金等价物余额

11,018,498,896.24

14,688,606,790.90

法定代表人

：

李智明

主管会计工作负责人

：

姜修昌

会计机构负责人

：

刘静云

担保人财务报表

□适用

√

不适用